Требования:
Высшее образование (экономическое/финансовое); Квалификационный аттестат серии 5.0 (преимущественно); Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария не менее 2 лет; Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С Аванкор: ПИФ; Уверенное пользование Excel с применением формул; Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям.
Обязанности:
Ведение учета операций ИПИФ/ЗПИФ (сделки с ценными бумагами, доли в ООО, выданные займы, депозиты, сделки РЕПО и т.д. без недвижимости); Сверка СЧА со специализированным депозитарием; Ведение учета имущества фондов в соответствии с 04-5/пс – Перечни имущества, учетные журналы Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ, формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505; Взаимодействие с контрагентами, брокерами по операциям и учету с имуществом ПИФ; Взаимодействие со спец.депом. - согласование сделок; Операционная деятельность – текущие платежи, размещение депозитов; Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ2. Переход на учет в Аванкор ПИФ3 Участие в написании учетной политики и ПСЧА ПИФ.
Условия:
Официальное трудоустройство и соблюдение норм ТК РФ Полностью официальная заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц без задержек ДМС Корпоративные мероприятия График работы: Полная занятость, 5/2 Место работы: Парк Культуры Без удаленки
